Cyclustrading is een trading methode voor day trading en swing trading. Cyclustrading is gebaseerd op technische analyse en bestaat in de basis uit analyse van cycli, trends en price action. Cyclustrading wordt gebruikt voor het traden indices en forex paren (EUR/USD ...). De strategie kan in NanoTrader Free en NanoTrader Full gebruikt worden.

In het boek "Traden kun je leren" beschrijft de auteur en trader Michael Ahrens de cyclustradingstrategie in detail met tal van voorbeelden. Naast cyclustrading wordt ook aandacht besteed aan trendherkenning, price action en money management. Het boek is een essentieel hulpmiddel om de strategie optimaal toe te passen.

De cyclus strategie in het kort

Michael Ahrens is een professioneel trader. In het begin van zijn trading carrière bestudeerde hij het werk van J. M. Hurst over cycli. Aangevuld met het werk van Walter Bressert bouwde hij de cyclustheorie uit met eigen varianten en aanpassingen. Michael Ahrens verfijnde het principe van cycli op de financiële markten en verwerkte dit in een methode, die toepasbaar is en goed werkt. Cycli vormen de basis van zijn trading methode. De trader tracht een positie op de bodem in te nemen en op een top te verkopen.

Markten hebben de neiging om in een zekere regelmaat bodems te vormen. De studie van cycli op een candlestick chart zijn een soort wegwijzer, waarmee de trader bepaalt waar de markt staat en wat hij kan verwachten. Op de meeste financiële markten bestaat een cyclus uit gemiddeld 20 perioden met een bandbreedte van 15-25 bars, gemeten van bodem tot bodem. Dit geldt voor alle timeframes, dus maand, week, dag, uur, minuut, etc. en dit maakt het principe interessant voor zowel daytrading als swingtrading.

Een cyclus is gemiddeld 20 koersperioden lang, maar kan in de praktijk ook korter of langer zijn.

De Double Stochastics-indicator is de cyclus indicator en is een hulpmiddel, om mogelijke cyclusbodems exacter te bepalen. Walter Bressert heeft de Double Stochastic bedacht, een variant op de Stochastic-indicator, die vrijwel alle bodems en toppen aangeeft. Deze indicator beweegt tussen 0 en 100. Bij bodems staat deze onder de 30-lijn vaak ruim onder deze waarde.

In de grafiek hierboven is goed te zien dat cyclusbodems gepaard gaan met een zeer lage stand van de indicator, meestal onder 15.

De richting van de trend als filter

De trend bepalen kan met voortschrijdende gemiddelden, de zogenaamde MA-banden. Het doel is dan om tijdens een opwaartse trend rond de cyclusbodems te kopen (long gaan) en tijdens een neerwaartse trend rond de cyclustoppen te verkopen (short gaan).

In de grafiek hieronder helpen de groene of rode MA-banden de trend te bepalen.

Daarbij combineert de trader ook cycli van verschillende tijdseenheden, omdat hogere cycli altijd dominant zijn over cycli van lagere time frames. Dit noemt men "multiple time frame trading".

In een trendmatige beweging probeert de trader cyclusbodems te kopen (mits de trend opwaarts is) of cyclustoppen te verkopen (mits de trend neerwaarts is). Aan de hand van price action analyse bepaalt de trader het instap- of uitstapmoment. Price action is een belangrijk onderdeel van de trading methode en wordt uitvoerig besproken in het boek "Traden kun je leren".

Traders lezen ook

• De legendarische trader Jesse Livermore
• Trading signalen filteren