Divergentie trading strategieën.Deel 1: MACD divergentie

Divergentie als concept komt vaak voor bij het analyseren van financiële markten. In eenvoudige bewoordingen betekent divergentie, dat de koers in de andere richting dan het momentum beweegt. Aldus zullen traders, die volgens de principes van de technische analyse handelen, iedere situatie met divergentie nauwlettend bekijken.

Dit Natural Gas voorbeeld hierboven toont een situatie met divergentie. Om het koersmomentum te visualiseren gebruikt de trader eenvoudigweg de MACD indicator. De blauwe lijn in de grafiek toont dat de koers stjgt en richting $ 4 beweegt. Terzelfdertijd evolueert de MACD indicator neerwaarts, wat duidt op een dalend momentum..

REVERSAL STRATEGIE

Het concept is eenvoudig: de koers stijgt maar er is niet langer voldoende momentum om de koers nog hoger te tillen. Dit is duidelijk een omkeer- of reversalstrategie. Hoewel, divergentie op zich is niet voldoende om een trading opportuniteit in te houden. Naast divergentie moet ook de trend op zijn einde lopen.

GAPS BEVESTIGEN KOERSZWAKTE

Kijken we nog even naar het voorbeeld hierboven. Na een sterke stijging tot rond $ 4, vertoont de koers wat zwakte vooraleer er zich een aanzienlijke neerwaartse gap voordoet. Dit trekt de aandacht in de markt en Natural Gas viel terug tot $ 3,06 vooraleer de koers steun vond. Een trendomkeer deed zich voor.

EEN INTERESSANTE AANVULLING

Alhoewel traders geïnteresseerd zijn in situaties met divergenties, zullen ze vaak divergentie aanwenden ter aanvulling van hun voorkeursstrategie. In feite kan een divergentiestrategie met bijna ieder andere strategie gecombineerd worden in quasi elk time frame.

EVENEENS EEN UITSTAPSTRATEGIE

Andere traders gebruiken vaak divergentie als uitstapsignaal, dat aangeeft dat het tijd wordt om de positie te sluiten. Indien een trader in het voorbeeld hierboven long was op Natural Gas toen het bijna $ 4 noteerde, tzou het negatieve een ernstige indicatie zijn om de positie te sluiten. Een trendomkeer is hier niet nodig daar het enkel is om de positie te sluiten.